سهم متكاملة (8040)
التأمين — رصد يومي لنسبة تملك كبار الملاك، المراكز المكشوفة، وأسهم الخزينة لسهم متكاملة (8040) في السوق المالية السعودية (تاسي)، وفق أحدث إفصاحات منصة تداول .
تنبيهات الرصد
- متوسط ارتفاع حاد في السعر بنسبة 5.85% خلال جلسة اليوم.
حجم التداول والسيولة سهم متكاملة
بلغ حجم التداول اليوم في سهم متكاملة نحو 232,894 سهم، أي ما يعادل 76% من متوسط حجم التداول اليومي (ADV 20 يوم). كما يمثّل ذلك نحو 1.11% (277% على أساس سنوي تقديريًا) من الأسهم الحرة (Free Float Turnover) لسهم متكاملة، بناءً على القيمة السوقية ونسب الملكية المُفصح عنها. وهي أعلى من متوسط قطاع التأمين (1.11% تقديريًا).
اتجاه متوسط حجم التداول (آخر 30 يوماً: 334,596 سهم، مقابل 283,802 سهم للثلاثين يوماً السابقة): ▲ ارتفاع
يمثّل حجم اليوم أعلى من 51% من أيام التداول المتاحة لسهم متكاملة (134 يوماً منذ 2026-04-22).
ADV 20 يوم: 305,763 سهم | ADV 60 يوم: 350,814 سهم | ADV 90 يوم: 499,612 سهم
أيام التصفية التقديرية (Days to Liquidate): لتنفيذ مركز افتراضي بقيمة 10 ملايين ريال دون تجاوز 20% من السيولة اليومية، يستغرق الأمر نحو 19 أيام تداول بناءً على ADV 20 يوم . مؤشر توضيحي لأغراض إدارة المخاطر، وليس توصية بحجم صفقة.
تحليل المخاطر سهم متكاملة
استناداً إلى 63 يوم تداول من أسعار الإغلاق (الفترة المتاحة لسهم متكاملة)، بلغ التذبذب السنوي المُقدَّر 55.22% — ضمن النطاق مرتفع (High) حسب تصنيف التقرير الأسبوعي (أخضر أقل من 15%، أصفر 15–25%، أحمر أعلى من 25%). بلغ أقصى انخفاض من قمة إلى قاع خلال هذه الفترة -46.79%. فترة أقصر من التحليل الشامل في التقرير الأسبوعي ، الذي يعتمد على تاريخ أسعار أطول.
نسبة تملك كبار الملاك سهم متكاملة
بلغ إجمالي حصص كبار الملاك (المساهمين الذين أفصحوا عن ملكية ٥٪ فأكثر) في سهم متكاملة (8040) نحو 65% كما في 2026-11-04. وهذه النسبة أعلى من متوسط قطاع التأمين (33.56%).
التغير منذ آخر رصد سابق (2026-11-03): بدون تغيير
عند المئين 55 تقريبًا ضمن تاريخها الخاص (174 قراءة منذ 2026-02-14)، والمرتبة 2 من أصل 23 شركة ضمن القطاع.
| المالك | نسبة التملك | التغير عن آخر رصد |
|---|---|---|
| شركة ابوظبى الوطنية للتأمين | 51% | بدون تغيير |
| البنك السعودي الفرنسي | 14% | بدون تغيير |
المراكز المكشوفة سهم متكاملة
تمثّل المراكز المكشوفة (البيع على المكشوف) في سهم متكاملة (8040) نحو 0.000129% من الأسهم الحرة (Free Float) كما في 2026-11-01. وهي أقل من متوسط قطاع التأمين (0.0152%).
التغير منذ آخر رصد سابق (2026-10-25): بدون تغيير
عند المئين 1 تقريبًا ضمن تاريخها الخاص (61 قراءة منذ 2026-03-15)، والمرتبة 20 من أصل 26 شركة ضمن القطاع.
أسهم الخزينة سهم متكاملة
تحتفظ متكاملة حالياً بنحو 0 سهم كأسهم خزينة (Treasury Shares / برنامج إعادة الشراء) كما في 2026-10-04.
التغير منذ آخر رصد سابق (2026-09-30): بدون تغيير
مقارنة مع أقران القطاع — التأمين
| الشركة | تدوير الأسهم الحرة | نسبة كبار الملاك | المراكز المكشوفة |
|---|---|---|---|
| متكاملة (8040) | 1.11% | 65% | 0.000129% |
| التعاونية (8010) | 0.396% | 25.86% | 0.000225% |
| جزيرة تكافل (8012) | 0.0495% | 34.36% | 0.000192% |
| ملاذ للتأمين (8020) | 0.861% | — | 0.0124% |
| ميدغلف للتأمين (8030) | 1.62% | 39.12% | 0.00486% |
| سلامة (8050) | 0.804% | — | 0.0041% |
| ولاء (8060) | 0.504% | 21.54% | 0.000148% |
منهجية الحساب
- الأسهم الحرة (Free Float): لا تتوفر إفصاحات مباشرة لعدد الأسهم الحرة، فيتم تقديرها بطرح نسبة ملكية كبار الملاك (٥٪ فأكثر) وأسهم الخزينة من إجمالي الأسهم الضمني (القيمة السوقية ÷ سعر الإغلاق).
- معدل تدوير الأسهم الحرة (Free Float Turnover): حجم التداول اليومي ÷ الأسهم الحرة المقدّرة أعلاه؛ والنسخة السنوية تفترض نحو 250 يوم تداول.
- المراكز المكشوفة: كما تنشرها تداول كنسبة من الأسهم الحرة الرسمية، وقد تختلف عن تقدير الأسهم الحرة أعلاه لأن الجهتين قد تعتمدان أساسًا مختلفًا لحساب الأسهم الحرة.
- أيام التصفية التقديرية (Days to Liquidate): تفترض مركزًا افتراضيًا بقيمة 10 ملايين ريال بحد أقصى 20% من متوسط حجم التداول اليومي (ADV) — مؤشر توضيحي وليس توصية بحجم تنفيذ فعلي.
البيانات مستقاة من إفصاحات السوق المالية السعودية (تداول) وقد تتأخر عن موعد نشرها الرسمي. لتحليل أوسع لأداء السوق والقطاعات، راجع التقرير الأسبوعي .