سهم تكوين (1201)
المواد الاساسية — رصد يومي لنسبة تملك كبار الملاك، المراكز المكشوفة، وأسهم الخزينة لسهم تكوين (1201) في السوق المالية السعودية (تاسي)، وفق أحدث إفصاحات منصة تداول .
حجم التداول والسيولة سهم تكوين
بلغ حجم التداول اليوم في سهم تكوين نحو 1,178,040 سهم، أي ما يعادل 192% من متوسط حجم التداول اليومي (ADV 20 يوم). كما يمثّل ذلك نحو 2.94% (734% على أساس سنوي تقديريًا) من الأسهم الحرة (Free Float Turnover) لسهم تكوين، بناءً على القيمة السوقية ونسب الملكية المُفصح عنها. وهي أعلى من متوسط قطاع المواد الاساسية (0.712% تقديريًا).
اتجاه متوسط حجم التداول (آخر 30 يوماً: 639,618 سهم، مقابل 969,334 سهم للثلاثين يوماً السابقة): ▼ انخفاض
يمثّل حجم اليوم أعلى من 91% من أيام التداول المتاحة لسهم تكوين (103 يوماً منذ 2026-04-22).
ADV 20 يوم: 612,696 سهم | ADV 60 يوم: 653,976 سهم | ADV 90 يوم: 550,071 سهم
أيام التصفية التقديرية (Days to Liquidate): لتنفيذ مركز افتراضي بقيمة 10 ملايين ريال دون تجاوز 20% من السيولة اليومية، يستغرق الأمر نحو 22 أيام تداول بناءً على ADV 20 يوم . مؤشر توضيحي لأغراض إدارة المخاطر، وليس توصية بحجم صفقة.
تحليل المخاطر سهم تكوين
استناداً إلى 64 يوم تداول من أسعار الإغلاق (الفترة المتاحة لسهم تكوين)، بلغ التذبذب السنوي المُقدَّر 42% — ضمن النطاق مرتفع (High) حسب تصنيف التقرير الأسبوعي (أخضر أقل من 15%، أصفر 15–25%، أحمر أعلى من 25%). بلغ أقصى انخفاض من قمة إلى قاع خلال هذه الفترة -26.81%. فترة أقصر من التحليل الشامل في التقرير الأسبوعي ، الذي يعتمد على تاريخ أسعار أطول.
نسبة تملك كبار الملاك سهم تكوين
بلغ إجمالي حصص كبار الملاك (المساهمين الذين أفصحوا عن ملكية ٥٪ فأكثر) في سهم تكوين (1201) نحو 47.53% كما في 2026-09-21. وهذه النسبة أعلى من متوسط قطاع المواد الاساسية (28.92%).
التغير منذ آخر رصد سابق (2026-09-20): بدون تغيير
عند المئين 57 تقريبًا ضمن تاريخها الخاص (144 قراءة منذ 2026-02-14)، والمرتبة 10 من أصل 43 شركة ضمن القطاع.
| المالك | نسبة التملك | التغير عن آخر رصد |
|---|---|---|
| شركة العثمان القابضة مساهمة مقفلة | 41.64% | بدون تغيير |
| عبدالمحسن محمد عبدالله العثمان | 5.89% | بدون تغيير |
المراكز المكشوفة سهم تكوين
تمثّل المراكز المكشوفة (البيع على المكشوف) في سهم تكوين (1201) نحو 0.00137% من الأسهم الحرة (Free Float) كما في 2026-08-11. وهي أقل من متوسط قطاع المواد الاساسية (0.0725%).
التغير منذ آخر رصد سابق (2026-08-09): ▼ انخفاض (-0.0185 نقطة مئوية)
عند المئين 14 تقريبًا ضمن تاريخها الخاص (8 قراءة منذ 2026-03-15)، والمرتبة 38 من أصل 44 شركة ضمن القطاع.
أسهم الخزينة سهم تكوين
تحتفظ تكوين حالياً بنحو 0 سهم كأسهم خزينة (Treasury Shares / برنامج إعادة الشراء) كما في 2026-06-30.
التغير منذ آخر رصد سابق (2026-04-05): بدون تغيير
مقارنة مع أقران القطاع — المواد الاساسية
| الشركة | تدوير الأسهم الحرة | نسبة كبار الملاك | المراكز المكشوفة |
|---|---|---|---|
| تكوين (1201) | 2.94% | 47.53% | 0.00137% |
| مبكو (1202) | 0.604% | 32.3% | 0.0687% |
| بي سي آي (1210) | 0.146% | 43.06% | 0.00452% |
| معادن (1211) | 0.0916% | 63.78% | 0.123% |
| أسلاك (1301) | 0.173% | 20.17% | 0.00729% |
| اليمامة للحديد (1304) | 0.286% | 19.64% | 0.0146% |
| أنابيب السعودية (1320) | 2.19% | 64.16% | 0.0236% |
منهجية الحساب
- الأسهم الحرة (Free Float): لا تتوفر إفصاحات مباشرة لعدد الأسهم الحرة، فيتم تقديرها بطرح نسبة ملكية كبار الملاك (٥٪ فأكثر) وأسهم الخزينة من إجمالي الأسهم الضمني (القيمة السوقية ÷ سعر الإغلاق).
- معدل تدوير الأسهم الحرة (Free Float Turnover): حجم التداول اليومي ÷ الأسهم الحرة المقدّرة أعلاه؛ والنسخة السنوية تفترض نحو 250 يوم تداول.
- المراكز المكشوفة: كما تنشرها تداول كنسبة من الأسهم الحرة الرسمية، وقد تختلف عن تقدير الأسهم الحرة أعلاه لأن الجهتين قد تعتمدان أساسًا مختلفًا لحساب الأسهم الحرة.
- أيام التصفية التقديرية (Days to Liquidate): تفترض مركزًا افتراضيًا بقيمة 10 ملايين ريال بحد أقصى 20% من متوسط حجم التداول اليومي (ADV) — مؤشر توضيحي وليس توصية بحجم تنفيذ فعلي.
البيانات مستقاة من إفصاحات السوق المالية السعودية (تداول) وقد تتأخر عن موعد نشرها الرسمي. لتحليل أوسع لأداء السوق والقطاعات، راجع التقرير الأسبوعي .